Stop Loss คืออะไร และเหตุที่คุณควรใช้

วิธีใช้ออเดอร์ Stop Loss

อย่างแรก คุณควรตั้งออเดอร์ SL ให้แคบกว่าเป้าหมายกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

อย่างที่สอง ไม่ว่าจะค้นหาระดับ SL ที่เป็นไปได้ด้วยวิธีใดก็ตาม อย่าลืมว่าออเดอร์ Stop Loss มี 5 แบบ ได้แก่ Chart Stop, Volatility Stop, Time Stop, Percentage Stop และ Guarantee Stop

Chart Stop เป็นรูปแบบ SL ยอดนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอ้างอิงระดับทางเทคนิคสำคัญ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม เส้นแนวทาง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบกราฟ เป็นต้น เนื่องจากการตั้ง Chart Stop ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากกราฟ จึงต้องดูกราฟแทนที่จะเป็นจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสีย

Volatility Stop อ้างอิงจากความผันผวนของตลาดคู่สกุลเงินในปัจจุบันหรือในอดีต ใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับ Volatility Stop เพื่อระบุความผันผวนเฉลี่ย ซึ่งจะกำหนดจำนวน Pip ที่แน่นอนเพื่อตั้ง SL

ประเภทออเดอร์ Stop Loss

เรามาทำความเข้าใจประเภทออเดอร์ Stop Loss ต่าง ๆ

ออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่

ราคาที่ตั้งในออเดอร์ SL ประเภทนี้จะเป็นแบบคงที่ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน โดยปกติแล้ว ออเดอร์ซื้อจะมี SL ต่ำกว่าราคาซื้อ ส่วนออเดอร์ขายจะมี SL เหนือกว่าราคาขาย

ออเดอร์ Stop Loss จะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ จุดประสงค์หลักของ SL คือจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของนักลงทุน

1. จุดเข้า
2. Stop Loss
3. เป้าหมาย

ประโยชน์ของออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่คือไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตาม นักลงทุนมักใช้ออเดอร์ SL แบบนี้เพื่อปกป้องการลงทุนและคงระดับ Stop Loss โดยไม่เปลี่ยนแปลง สมมติว่าคุณพยากรณ์ราคาเยนญี่ปุ่นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น จึงเข้าซื้อที่ 150.00 และสร้างตาข่ายความมั่นคง (Stop Loss) ณ ราคา 149.90 หากราคาลดลงเหลือ 149.90 การเทรดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดผลขาดทุน ตาข่ายความมั่นคงที่กล่าวข้างต้นคือออเดอร์ Stop Loss แบบคงที่

ออเดอร์ Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss จะเปลี่ยนระดับเมื่อราคาเคลื่อนไหวตามที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ เช่น หากราคาเพิ่มขึ้น Trailing Stop Loss ก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างที่กำหนดจากราคาปัจจุบัน ช่วยรักษาเงินกำไรและคุ้มครองกรณีขาดทุน

สมมติว่าเปิดออเดอร์ขาย EURUSD ที่ 1.1000 โดยตั้งออเดอร์ Trailing Stop Loss ในระยะห่างจากราคาปัจจุบัน 15 Pip หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1.1015 ส่งผลให้ขาดทุน 15 Pip ออเดอร์ Stop Loss จะทำงานโดยปิดฐานะทันที ในทางกลับกัน หากราคาลดลงเหลือ 1.0985 ระดับ Trailing Stop Loss ที่ตั้งไว้จะขยับมาเป็น 1.1000 (ราคาเปิดออเดอร์) หากราคาลดลงเหลือ 1.0970 ระดับ Trailing SL จะเลื่อนไปยัง 1.0985 การทำงานของ Stop Loss ในภายหลัง ณ ระดับราคานี้จะสร้างเงินกำไร 15 Pip

1.ราคา
2.สินทรัพย์
3.เวลา
4.ระยะห่างเป็น % (นักลงทุนเลือก)
5.ออเดอร์ Trailing Stop (ตามราคาที่สูงขึ้น)
6.แตะราคาที่ตั้งไว้ ปิดออเดอร์ ณ ราคาตลาด

กลไก Stop Loss ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้นักเทรดเปิดการเทรดในแนวโน้มขาลงและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมาก หากราคากลับทิศทาง

Advantages and disadvantages

Using stop-loss orders offers several potential benefits for both experienced and newbie traders. The section below discusses why traders should consider adding a stop loss to their trades.

Advantages of a stop loss:

• Managing multiple trades. Traders can use stop-loss orders to manage multiple trades at once by setting different stop levels for other trades. This is essential as traders can manage multiple positions more efficiently, considering their risk appetite.
• Securing profits. The traders can use the Jump Stop Loss after the trade moves considerably into profit. This way, they can secure profit if the trade does not hit the profit target and moves against the position.
• Potential for less loss. The main benefit of stop-loss orders is that they help prevent significant losses that could harm a trader's account. By effectively managing risk and limiting losses, traders can enhance their overall performance and reach their investment objectives.
• Convenience of automatic execution. Emotions can lead to poor decision-making in trading. Stop-loss orders minimise emotional influence by automatically closing a trade when it reaches a specific price. This process helps traders avoid impulsive decisions that could adversely affect their results.

Can we call a stop loss the perfect tool? Of course not. After all, it has several disadvantages:

• The Forex market changes fast. Sometimes, the price can jump so quickly that your order might be filled at a different price than you set. This is called 'slippage'. Instead of selling at your planned price to limit your losses, you might sell at a worse price, meaning you lose more than you expected.
• While stop-loss orders are designed to limit losses, they don't guarantee you'll sell or buy at your exact price. The so-called slippage is more likely in volatile markets or when there aren't many buyers or sellers (low liquidity). This means your stop loss could be filled at a much less favourable price, leading to more significant losses than you intended.

How to determine the price level for a stop loss

Where you set your stop-loss order is your personal choice. Some people are comfortable with more risk and will lower their stop loss, meaning they're willing to lose more before selling. Others are more cautious and set it higher, accepting smaller potential profits but reducing risk.

Using a percentage is one common way to figure out where to set your stop-loss order. Before you start trading, you decide what percentage of your investment you will lose. For example, you may sell if the price drops 5% from where you bought it. This helps you decide on a specific stop-loss price.

Final thoughts

• A stop-loss order automatically closes a trade when the price reaches a pre-defined level, limiting potential losses.
• This level is set below your entry price for buy trades and above for sell trades. The trade closes if the market moves against your position.
• There are two main stop-loss order types: fixed, where the exit price remains constant, and Trailing, where the exit price adjusts as the market moves in your favour, safeguarding profits already made.
• Stop-loss orders might be associated with a safety net that helps avoid impulsive decisions during market fluctuations. However, they cannot eliminate potential risks and losses.